Unternehmensanalyse Guotai Junan Securities Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (7.91 HK$) liegt unter dem fairen Preis (10.27 HK$)
- Die Dividenden (6.64 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.24 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (31.32 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (19.05 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 34.08 % auf 41.04 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.18%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.98%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Guotai Junan Securities Co., Ltd. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | -2.3% | 1.9% |
| 90 Tage | 42.7% | 0.4% | -2.6% |
| 1 Jahr | 31.3% | 19.1% | 22.9% |
2611 vs Sektor: Guotai Junan Securities Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 12.26 % übertroffen.
2611 vs Markt: Guotai Junan Securities Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 8.37 % übertroffen.
Stabiler Preis: 2611 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2611 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6022 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.91 HK$) ist niedriger als der faire Preis (10.27 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (7.91 HK$) ist 29.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3984) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.5975).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3984) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.12) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.12) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.3173 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-9.28 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-0.3173 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-9.28 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-1.67 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.18%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.18%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.9409 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.9409 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 34.08 % auf 41.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4455.53 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.64 % höher als der Branchendurchschnitt '6.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.64 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.64 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (131.56%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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