Unternehmensanalyse Hua Medicine (Shanghai) Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.15 HK$) liegt unter dem fairen Preis (2.61 HK$)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.7%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-38.56 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-16.7 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.7652 % auf 5.66 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-110.96%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.19%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hua Medicine (Shanghai) Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4% | -2.4% | -1.9% |
| 90 Tage | 8.2% | -18.9% | -9.5% |
| 1 Jahr | -38.6% | -16.7% | 18.8% |
2552 vs Sektor: Hua Medicine (Shanghai) Ltd. hat im vergangenen Jahr um -21.86 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
2552 vs Markt: Hua Medicine (Shanghai) Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -57.4 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2552 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2552 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7415 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.15 HK$) ist niedriger als der faire Preis (2.61 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.15 HK$) ist 127 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.42).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.85) ist höher als das des gesamten Sektors (3.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.85) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (22.25) ist höher als der der gesamten Branche (7.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (22.25) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-8.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-8.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.25 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (50.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-110.96%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-110.96%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-14.84 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.47 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-14.84 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.66%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.7652 % auf 5.66 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -46.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '5.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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