Unternehmensanalyse Sanergy Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.39 HK$) liegt unter dem fairen Preis (4.89 HK$)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.51%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-97.76 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (10.37 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.6%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.51%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sanergy Group Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.3% | 3.7% | 2.5% |
| 90 Tage | -56.2% | -8.5% | -2.6% |
| 1 Jahr | -97.8% | 10.4% | 26.2% |
2459 vs Sektor: Sanergy Group Limited hat im vergangenen Jahr um -108.13 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
2459 vs Markt: Sanergy Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -123.96 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2459 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2459 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.88 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.39 HK$) ist niedriger als der faire Preis (4.89 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.39 HK$) ist 1153.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (55.48) ist höher als das des gesamten Sektors (37.06).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (55.48) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.69).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.13) ist höher als das des gesamten Sektors (0.7311).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.13) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.6) ist höher als der der gesamten Branche (0.7923).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.6) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (209.6) ist höher als das der gesamten Branche (6.38).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (209.6) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (290.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.6%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.51%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.6%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.07 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.07 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 434.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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