Unternehmensanalyse Gala Technology Holding Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.98 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.83 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.72%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.57%).
Nachteile
- Der Preis (3.64 HK$) ist höher als die faire Bewertung (1.27 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.24 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (8.77 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Gala Technology Holding Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | -3.3% | -1.8% |
| 90 Tage | -0.3% | -15.7% | -5.9% |
| 1 Jahr | -16.2% | 8.8% | 18.3% |
2458 vs Sektor: Gala Technology Holding Limited hat im vergangenen Jahr um -25.01 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
2458 vs Markt: Gala Technology Holding Limited hat sich im vergangenen Jahr um -34.52 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2458 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2458 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3124 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.64 HK$) ist höher als der faire Preis (1.27 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.64 HK$) ist 65.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (37.72) ist höher als das des gesamten Sektors (31.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (37.72) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.13) ist höher als das des gesamten Sektors (1.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.13) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.16).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (5472.35 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.72%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.57%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.72%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.69 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.69 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 82.22 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.98 % höher als der Branchendurchschnitt '4.83 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.98 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.98 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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