Unternehmensanalyse Tuya Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (11.4 HK$) liegt unter dem fairen Preis (16.88 HK$)
Nachteile
- Die Dividenden (0.5034%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.13%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.58 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (8.16 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.808 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-48.75%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=3.32%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tuya Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.3% | 3.7% | -1.4% |
| 90 Tage | 11.4% | 15.8% | 12.5% |
| 1 Jahr | -15.6% | 8.2% | 18.3% |
2391 vs Sektor: Tuya Inc. hat im vergangenen Jahr um -23.75 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
2391 vs Markt: Tuya Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -33.88 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2391 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2391 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2997 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.4 HK$) ist niedriger als der faire Preis (16.88 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (11.4 HK$) ist 48.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.69) ist höher als das des gesamten Sektors (1.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.69) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.23) ist höher als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.23) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.89) ist höher als das der gesamten Branche (-17.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 113.38 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (679.44 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (113.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (679.44 %) übersteigt die Rendite des Sektors (2.42 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-48.75%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.32%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-48.75%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-44.39 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.61 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-44.39 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.808%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.808 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1.83 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5034 % unter dem Branchendurchschnitt '2.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5034 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5034 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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