Unternehmensanalyse Prudential plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.78%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.98%).
Nachteile
- Der Preis (64.8 HK$) ist höher als die faire Bewertung (12.82 HK$)
- Die Dividenden (2.97%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.24%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-25.67 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (19.05 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.67 % auf 3.25 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Prudential plc | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | -2.3% | -1.6% |
| 90 Tage | -7.6% | 0.4% | -14.5% |
| 1 Jahr | -25.7% | 19.1% | 18.7% |
2378 vs Sektor: Prudential plc hat im vergangenen Jahr um -44.72 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
2378 vs Markt: Prudential plc hat sich im vergangenen Jahr um -44.37 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2378 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2378 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4936 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (64.8 HK$) ist höher als der faire Preis (12.82 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (64.8 HK$) ist 80.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.52) ist höher als das des gesamten Sektors (15.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.66) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5975).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.66) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.49) ist höher als der der gesamten Branche (2.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.49) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.94 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.78%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.78%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.67 % auf 3.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 332.75 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.97 % unter dem Branchendurchschnitt '6.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.97 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.97 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.33%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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