Unternehmensanalyse Chuanglian Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.022 HK$) liegt unter dem fairen Preis (0.0236 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.64 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-27.08 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 16.34 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 30.18 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.34%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.22%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.1%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Chuanglian Holdings Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -13.6% | -5% | -1.6% |
| 90 Tage | -13.6% | -18.5% | -14.5% |
| 1 Jahr | -13.6% | -27.1% | 18.7% |
2371 vs Sektor: Chuanglian Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 13.44 % übertroffen.
2371 vs Markt: Chuanglian Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -32.34 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2371 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2371 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2622 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.022 HK$) ist niedriger als der faire Preis (0.0236 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.022 HK$) liegt geringfügig um 7.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5543) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5543) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6636) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6636) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (53.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -151.13 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-151.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (69.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.22%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.1%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.22%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.16 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.16 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.34%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 30.18 % auf 16.34 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 672.59 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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