Unternehmensanalyse Giant Biogene Holding Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (66.05 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-2.74 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=51.98%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.69%).
Nachteile
- Der Preis (69.75 HK$) ist höher als die faire Bewertung (13.99 HK$)
- Die Dividenden (1.19%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.83%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Giant Biogene Holding Co., Ltd. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5% | 2.5% | -2.5% |
| 90 Tage | 48.8% | 1.5% | 15.6% |
| 1 Jahr | 66% | -2.7% | 36.6% |
2367 vs Sektor: Giant Biogene Holding Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 68.79 % übertroffen.
2367 vs Markt: Giant Biogene Holding Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 29.43 % übertroffen.
Stabiler Preis: 2367 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2367 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.27 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (69.75 HK$) ist höher als der faire Preis (13.99 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (69.75 HK$) ist 79.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.35) ist höher als das des gesamten Sektors (30.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.35) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.82) ist höher als das des gesamten Sektors (3.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.82) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.54) ist höher als der der gesamten Branche (3.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.54) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.12) ist höher als das der gesamten Branche (14.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (28.12) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.16 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (10.6 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (51.98%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (51.98%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.86 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.86 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.19 % unter dem Branchendurchschnitt '4.83 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.19 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.19 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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