Unternehmensanalyse Best Mart 360 Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.7 HK$) liegt unter dem fairen Preis (2.35 HK$)
- Die Dividenden (17.63 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.76 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=43.85%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=14.14%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.22 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 14.53 % auf 34.57 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Best Mart 360 Holdings Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.6% | 2.5% | -2.6% |
| 90 Tage | 2.4% | 8.7% | 17.4% |
| 1 Jahr | -15% | -5.2% | 41.9% |
2360 vs Sektor: Best Mart 360 Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -9.78 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
2360 vs Markt: Best Mart 360 Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -56.88 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2360 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2360 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2885 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.7 HK$) ist niedriger als der faire Preis (2.35 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.7 HK$) ist 38.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.49) ist höher als das des gesamten Sektors (2.42).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.49) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9324) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9324) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (53.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 312.23 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (312.23 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (88.29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (43.85%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (43.85%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (21.87 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (21.87 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 14.53 % auf 34.57 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 161.25 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 17.63 % höher als der Branchendurchschnitt '4.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 17.63 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 17.63 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (79.6%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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