Unternehmensanalyse WuXi AppTec Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (79.7 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (20.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.72 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.1 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.95%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.42%).
Nachteile
- Der Preis (72.15 HK$) ist höher als die faire Bewertung (43.66 HK$)
- Die Dividenden (3.82%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.7%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| WuXi AppTec Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 17.6% | 8.2% | -5.6% |
| 90 Tage | 31.4% | 23.9% | 16.2% |
| 1 Jahr | 79.7% | 20.1% | 41.5% |
2359 vs Sektor: WuXi AppTec Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 59.57 % übertroffen.
2359 vs Markt: WuXi AppTec Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 38.22 % übertroffen.
Stabiler Preis: 2359 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2359 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.53 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (72.15 HK$) ist höher als der faire Preis (43.66 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (72.15 HK$) ist 39.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.73) ist höher als das des gesamten Sektors (3.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.73) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.64) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.64) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.78) ist höher als das der gesamten Branche (2.91).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (17.78) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 38.85 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (38.85 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (83.09 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.42%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.95%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.45 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.45 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.72%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.1 % auf 7.72 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 65.1 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.82 % unter dem Branchendurchschnitt '5.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.82 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.82 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.55%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
