HKEX: 2348 - Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Limited

Rentabilität für sechs Monate: +4.42%
Dividendenrendite: +10.00%
Sektor: Healthcare

Unternehmensanalyse Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Limited

Laden Sie den Bericht herunter: word Word pdf PDF

1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (1.18 HK$) liegt unter dem fairen Preis (1.29 HK$)
  • Die Dividenden (10 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.7 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand von 0.2319 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 7.88 % gesunken.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.86%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.2%).

Nachteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.81 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (15.22 %).

Ähnliche Unternehmen

Sinopharm Group Co. Ltd.

Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd

WuXi AppTec Co., Ltd.

CSPC Pharmaceutical Group Limited

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Limited Healthcare Index
7 Tage 1.7% -1.1% -1.1%
90 Tage -1.7% 12% 21%
1 Jahr -7.8% 15.2% 40.3%

2348 vs Sektor: Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Limited hat im vergangenen Jahr um -23.03 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.

2348 vs Markt: Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Limited hat sich im vergangenen Jahr um -48.08 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: 2348 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: 2348 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1502 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 4.29
P/S: 1.21

3.2. Einnahmen

EPS 0.2173
ROE 11.86%
ROA 8.94%
ROIC 0%
Ebitda margin 43.89%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.18 HK$) ist niedriger als der faire Preis (1.29 HK$).

Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1.18 HK$) liegt geringfügig um 9.3 % unter dem fairen Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.42).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.64).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4889) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.7).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4889) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.21) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.22).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.21) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.71).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.91).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.32 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.32 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (254.81 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.86%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.2%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.86%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.94 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.48 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.94 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.24 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (0.2319%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 7.88 % auf 0.2319 %.

Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 2.58 % des Nettogewinns gedeckt.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 10 % höher als der Branchendurchschnitt '5.7 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 10 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 10 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (35.91%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

9. Werbeforum Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Limited

9.3. Kommentare