Unternehmensanalyse Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.18 HK$) liegt unter dem fairen Preis (1.29 HK$)
- Die Dividenden (10 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.7 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.2319 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 7.88 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.86%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.2%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.81 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (15.22 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.7% | -1.1% | -1.1% |
| 90 Tage | -1.7% | 12% | 21% |
| 1 Jahr | -7.8% | 15.2% | 40.3% |
2348 vs Sektor: Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Limited hat im vergangenen Jahr um -23.03 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
2348 vs Markt: Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Limited hat sich im vergangenen Jahr um -48.08 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2348 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2348 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1502 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.18 HK$) ist niedriger als der faire Preis (1.29 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1.18 HK$) liegt geringfügig um 9.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.42).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4889) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4889) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.21) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.21) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.32 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (254.81 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.86%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.2%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.86%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.94 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.94 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.2319%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 7.88 % auf 0.2319 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 2.58 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 10 % höher als der Branchendurchschnitt '5.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 10 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 10 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (35.91%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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