Unternehmensanalyse Great Wall Motor Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (78.28 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (32.8 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.5%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.92%).
Nachteile
- Der Preis (16.42 HK$) ist höher als die faire Bewertung (10.34 HK$)
- Die Dividenden (5.47%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.63%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.11 % auf 14.55 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Great Wall Motor Company Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 9.6% | 4.5% | -5.2% |
| 90 Tage | 17.6% | 12.7% | 16.8% |
| 1 Jahr | 78.3% | 32.8% | 42.6% |
2333 vs Sektor: Great Wall Motor Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 45.48 % übertroffen.
2333 vs Markt: Great Wall Motor Company Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 35.73 % übertroffen.
Stabiler Preis: 2333 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2333 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.51 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.42 HK$) ist höher als der faire Preis (10.34 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (16.42 HK$) ist 37 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.1) ist höher als das des gesamten Sektors (-89.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.1) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4352) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4352) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (25.18) ist höher als das der gesamten Branche (24.02).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (25.18) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.19 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-45.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.5%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.63 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.63 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.55%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.11 % auf 14.55 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 417.14 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.47 % unter dem Branchendurchschnitt '5.63 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.47 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.47 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (46.8%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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9. Werbeforum Great Wall Motor Company Limited
9.2. Neueste Blogs
👑Китайский автопром 👑
Наконец-то дошли руки до поста совёнка Полины. Ей был интересен китайский автопром в лице Geely, Changan, Haval (бренд Great Wall Motor), Chery. Прольём немного света на данные компании!
🦉 Кратко об основном
Сейчас бумаги страны восходящего солнца купить практически невозможно, но, думаю, за счёт победы Трампа решиться проблема с китайскими акциями быстрее ожидаемого....
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