Unternehmensanalyse Li Ning Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.72 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.47 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.26 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 7.95 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.08%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.92%).
Nachteile
- Der Preis (16.5 HK$) ist höher als die faire Bewertung (15.88 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.51 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (29.56 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Li Ning Company Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.9% | 4.5% | -0.4% |
| 90 Tage | 1.5% | 9% | 16.2% |
| 1 Jahr | -19.5% | 29.6% | 38.3% |
2331 vs Sektor: Li Ning Company Limited hat im vergangenen Jahr um -49.07 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
2331 vs Markt: Li Ning Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -57.8 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2331 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2331 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3752 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.5 HK$) ist höher als der faire Preis (15.88 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (16.5 HK$) ist 3.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.92) ist höher als das des gesamten Sektors (-89.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.92) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.69) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.69) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.02).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (15.61) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.53 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-45.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.08%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.08%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.39 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.39 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.26%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 7.95 % auf 6.26 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 67.15 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.72 % höher als der Branchendurchschnitt '4.47 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.72 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.72 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (68.24%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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