Unternehmensanalyse PICC Property and Casualty Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.92%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.01%).
Nachteile
- Der Preis (14.7 HK$) ist höher als die faire Bewertung (12.51 HK$)
- Die Dividenden (5.81%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (7.47%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (41.62 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (42.33 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.25 % auf 7.29 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PICC Property and Casualty Company Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 10.9% | 4.9% | -2.6% |
| 90 Tage | 22.9% | 16.2% | 17.4% |
| 1 Jahr | 41.6% | 42.3% | 41.9% |
2328 vs Sektor: PICC Property and Casualty Company Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Financials“ um -0.7113 %.
2328 vs Markt: PICC Property and Casualty Company Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.2661 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 2328 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2328 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8004 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.7 HK$) ist höher als der faire Preis (12.51 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (14.7 HK$) ist 14.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.23).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7762) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6068).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7762) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4131) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4131) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.56 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (181.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.92%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.92%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.57 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.57 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.25 % auf 7.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 208.54 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.81 % unter dem Branchendurchschnitt '7.47 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.81 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.81 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (43.25%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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