Unternehmensanalyse Swang Chai Chuan Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.38 HK$) liegt unter dem fairen Preis (0.495 HK$)
- Die Dividenden (9.61 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.82 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.05 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (2.47 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.53 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 12.27 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.61%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
Swang Chai Chuan Limited | Consumer Staples | Index | |
---|---|---|---|
7 Tage | 2.2% | -2.4% | 0% |
90 Tage | 21.1% | -12.5% | -3.9% |
1 Jahr | 21.1% | 2.5% | 18.9% |
2321 vs Sektor: Swang Chai Chuan Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 18.58 % übertroffen.
2321 vs Markt: Swang Chai Chuan Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.12 % übertroffen.
Stabiler Preis: 2321 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2321 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4049 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.38 HK$) ist niedriger als der faire Preis (0.495 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.38 HK$) ist 30.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.01) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2455) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2455) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (11.37) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 33.41 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (33.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (29.77 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.61%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.61%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.74 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.74 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.53%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 12.27 % auf 11.53 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 148.41 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.61 % höher als der Branchendurchschnitt '4.82 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.61 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.61 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (50.53%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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