Unternehmensanalyse China Mengniu Dairy Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.83 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 33.98 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.33 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (16.66 HK$) ist höher als die faire Bewertung (14.24 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.28 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.7 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.39%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Mengniu Dairy Company Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.3% | 2.4% | -2.3% |
| 90 Tage | -2.8% | -5.3% | 17.3% |
| 1 Jahr | -16.3% | -1.7% | 38.7% |
2319 vs Sektor: China Mengniu Dairy Company Limited hat im vergangenen Jahr um -14.59 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
2319 vs Markt: China Mengniu Dairy Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -55.01 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2319 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2319 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3131 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.66 HK$) ist höher als der faire Preis (14.24 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (16.66 HK$) ist 14.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.41) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7261) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7261) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.83) ist höher als das der gesamten Branche (14.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (15.83) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.29 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.29 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (10.6 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.39%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.39%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.13 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.13 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.98%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.33 % auf 33.98 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 814.07 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7 % höher als der Branchendurchschnitt '4.83 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.02%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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