Unternehmensanalyse Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.46 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.02 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 17.96 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 18.53 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.69%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.98%).
Nachteile
- Der Preis (46.1 HK$) ist höher als die faire Bewertung (44.39 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.27 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (34.48 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.7% | 2.2% | 3.7% |
| 90 Tage | -0.1% | 6.2% | 22.8% |
| 1 Jahr | 25.3% | 34.5% | 43% |
2318 vs Sektor: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. hat im vergangenen Jahr um -9.21 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
2318 vs Markt: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -17.73 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2318 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2318 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.486 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (46.1 HK$) ist höher als der faire Preis (44.39 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (46.1 HK$) ist 3.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4453) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.5975).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4453) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6824) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6824) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.03 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.69%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.7583 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.7583 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 18.53 % auf 17.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2428.06 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.46 % höher als der Branchendurchschnitt '6.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.46 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.46 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (78.01%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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