Unternehmensanalyse HC Group Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.189 HK$) liegt unter dem fairen Preis (0.3045 HK$)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.92%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-24.1 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (33.24 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.24 % auf 35.42 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-115.45%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=3.32%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| HC Group Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.7% | -9.6% | -0.8% |
| 90 Tage | 5.6% | 15.3% | 20.6% |
| 1 Jahr | -24.1% | 33.2% | 42.2% |
2280 vs Sektor: HC Group Inc. hat im vergangenen Jahr um -57.34 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
2280 vs Markt: HC Group Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -66.26 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2280 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2280 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4634 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.189 HK$) ist niedriger als der faire Preis (0.3045 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.189 HK$) ist 61.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2352) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2352) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0151) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0151) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-15.06) ist höher als das der gesamten Branche (-17.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-15.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 29.08 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (29.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (122.47 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-115.45%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.32%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-115.45%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-37.59 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.61 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-37.59 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (35.42%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.24 % auf 35.42 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -59.58 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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