HKEX: 2269 - WuXi Biologics (Cayman) Inc.

Rentabilität für sechs Monate: +42.93%
Sektor: Healthcare

Unternehmensanalyse WuXi Biologics (Cayman) Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.02%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.19%).

Nachteile

  • Der Preis (13.38 HK$) ist höher als die faire Bewertung (11.28 HK$)
  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.54%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-36.99 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-28.09 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 7.81 % gestiegen.

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

WuXi Biologics (Cayman) Inc. Healthcare Index
7 Tage -4.6% -4% 2%
90 Tage 26.9% -9.3% 5.8%
1 Jahr -37% -28.1% 20.9%

2269 vs Sektor: WuXi Biologics (Cayman) Inc. hat im vergangenen Jahr um -8.91 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.

2269 vs Markt: WuXi Biologics (Cayman) Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -57.91 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: 2269 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: 2269 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7114 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 30.83
P/S: 6.15

3.2. Einnahmen

EPS 0.7985
ROE 9.02%
ROA 6.41%
ROIC 0%
Ebitda margin 40.76%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.38 HK$) ist höher als der faire Preis (11.28 HK$).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13.38 HK$) ist 15.7 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.42).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30.83) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.67).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.68).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.38) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.15) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.59).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.15) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.77).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.45) ist höher als das der gesamten Branche (2.91).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (26.45) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 47.07 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (47.07 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.8813 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.02%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.19%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.02%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.41 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.47 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.41 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (7.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 7.81 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 130.01 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '5.54 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum WuXi Biologics (Cayman) Inc.

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