Unternehmensanalyse China Graphite Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.8 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 6.63 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (0.36 HK$) ist höher als die faire Bewertung (0.1675 HK$)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.5%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.28 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (19.25 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.74%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.51%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Graphite Group Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 2.9% | -1.1% |
| 90 Tage | -10% | 7.6% | 16.6% |
| 1 Jahr | -16.3% | 19.3% | 42.9% |
2237 vs Sektor: China Graphite Group Limited hat im vergangenen Jahr um -35.53 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
2237 vs Markt: China Graphite Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -59.19 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2237 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2237 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3131 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.36 HK$) ist höher als der faire Preis (0.1675 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.36 HK$) ist 53.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.06).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.91) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.56) ist höher als das des gesamten Sektors (0.7311).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.56) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.47) ist höher als der der gesamten Branche (0.7923).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.47) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.63) ist höher als das der gesamten Branche (6.38).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (10.63) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.26 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.26 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (290.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.74%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.51%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.74%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.85 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.85 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 6.63 % auf 1.8 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 48.51 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.5 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (108%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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