Unternehmensanalyse Crystal International Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (8.96 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.45 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (50.86 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (15.06 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.7 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 131.6 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.51%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.92%).
Nachteile
- Der Preis (3.42 HK$) ist höher als die faire Bewertung (0.0387 HK$)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Crystal International Group Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | -3.9% | -1.9% |
| 90 Tage | 11.4% | -11.1% | -9.5% |
| 1 Jahr | 50.9% | 15.1% | 18.8% |
2232 vs Sektor: Crystal International Group Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 35.8 % übertroffen.
2232 vs Markt: Crystal International Group Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 32.01 % übertroffen.
Stabiler Preis: 2232 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2232 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9781 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.42 HK$) ist höher als der faire Preis (0.0387 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.42 HK$) ist 98.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (50.43) ist höher als das des gesamten Sektors (27.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (50.43) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7338) ist höher als das des gesamten Sektors (-89.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7338) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.79) ist höher als der der gesamten Branche (2.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.79) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.02).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (16.39) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -16.11 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-16.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-45.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.51%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.51%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.08 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.08 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.7%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 131.6 % auf 6.7 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 630.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.96 % höher als der Branchendurchschnitt '4.45 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.96 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.96 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (292.18%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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