Unternehmensanalyse Ronshine Service Holding Co., Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (30.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (5.79 %).
Nachteile
- Der Preis (0.49 HK$) ist höher als die faire Bewertung (0.2701 HK$)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.61%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.4225 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.68%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.56%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ronshine Service Holding Co., Ltd | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.8% | -0.3% | -3% |
| 90 Tage | 12% | 0.9% | 11.6% |
| 1 Jahr | 30.2% | 5.8% | 20.1% |
2207 vs Sektor: Ronshine Service Holding Co., Ltd hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 24.45 % übertroffen.
2207 vs Markt: Ronshine Service Holding Co., Ltd hat im vergangenen Jahr den Markt um 10.12 % übertroffen.
Stabiler Preis: 2207 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2207 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5814 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.49 HK$) ist höher als der faire Preis (0.2701 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.49 HK$) ist 44.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.54) ist höher als das des gesamten Sektors (15.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.305) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.6775).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.305) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2192) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2192) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.4) ist höher als das der gesamten Branche (-4.18).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (28.4) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -16.63 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (10.28 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-16.63 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (10.28 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-23.72 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.68%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.68%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.9524 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.42 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.9524 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.4225%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.4225 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 46.61 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '9.61 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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