Unternehmensanalyse Medlive Technology Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (95.08 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (20.13 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.39%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.42%).
Nachteile
- Der Preis (15.06 HK$) ist höher als die faire Bewertung (8.78 HK$)
- Die Dividenden (4.45%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.7%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.1863 % auf 0.2309 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Medlive Technology Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.9% | 8.2% | -3.1% |
| 90 Tage | 54.1% | 23.9% | 16.4% |
| 1 Jahr | 95.1% | 20.1% | 35% |
2192 vs Sektor: Medlive Technology Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 74.94 % übertroffen.
2192 vs Markt: Medlive Technology Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 60.12 % übertroffen.
Stabiler Preis: 2192 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2192 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.83 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.06 HK$) ist höher als der faire Preis (8.78 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (15.06 HK$) ist 41.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.02) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.53) ist höher als der der gesamten Branche (7.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.53) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 36.88 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (36.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (83.09 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.39%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.42%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.39%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.1 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.1 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.2309%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.1863 % auf 0.2309 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 4.66 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.45 % unter dem Branchendurchschnitt '5.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.45 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.45 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (51.46%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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