Unternehmensanalyse EC Healthcare
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 17.13 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 23.2 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (0.73 HK$) ist höher als die faire Bewertung (0.1044 HK$)
- Die Dividenden (2.34%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.77%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-48.48 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-18.41 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.9931%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| EC Healthcare | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.4% | -1.7% | -2.5% |
| 90 Tage | 3% | -9.3% | 15.6% |
| 1 Jahr | -48.5% | -18.4% | 36.6% |
2138 vs Sektor: EC Healthcare hat im vergangenen Jahr um -30.08 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
2138 vs Markt: EC Healthcare hat sich im vergangenen Jahr um -85.1 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2138 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2138 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9324 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.73 HK$) ist höher als der faire Preis (0.1044 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.73 HK$) ist 85.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (107.54) ist höher als das des gesamten Sektors (27.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (107.54) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6603) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.42).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6603) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3768) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3768) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (53.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -21.32 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-21.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (88.29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.9931%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.9931%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.3481 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.3481 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 23.2 % auf 17.13 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -4859.18 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.34 % unter dem Branchendurchschnitt '4.77 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.34 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.34 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (169.41%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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