Unternehmensanalyse China Ludao Technology Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.91 HK$) liegt unter dem fairen Preis (1.08 HK$)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.83%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.21 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (10.98 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 19.55 % auf 45.84 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.43%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Ludao Technology Company Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.2% | 1.9% | -1.1% |
| 90 Tage | -3.2% | 8.5% | 21% |
| 1 Jahr | -5.2% | 11% | 40.3% |
2023 vs Sektor: China Ludao Technology Company Limited hat im vergangenen Jahr um -16.19 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
2023 vs Markt: China Ludao Technology Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -45.47 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2023 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2023 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1002 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.91 HK$) ist niedriger als der faire Preis (1.08 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.91 HK$) liegt geringfügig um 18.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.12) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.592) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.592) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.92) ist höher als das der gesamten Branche (14.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (18.92) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.74 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.74 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (10.61 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.43%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.43%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.83 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.83 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.84%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 19.55 % auf 45.84 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1327.44 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.83 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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