Unternehmensanalyse BBMG Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.66 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.5 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.88 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (19.25 %).
Nachteile
- Der Preis (0.78 HK$) ist höher als die faire Bewertung (0.0096 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 37.48 % auf 41.48 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.037%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.51%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| BBMG Corporation | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.6% | 2.9% | -1% |
| 90 Tage | -2.5% | 7.6% | 18.9% |
| 1 Jahr | 21.9% | 19.3% | 41.8% |
2009 vs Sektor: BBMG Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 2.62 % übertroffen.
2009 vs Markt: BBMG Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -19.89 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2009 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2009 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4207 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.78 HK$) ist höher als der faire Preis (0.0096 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.78 HK$) ist 98.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (278.01) ist höher als das des gesamten Sektors (37.06).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (278.01) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0744) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.7311).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0744) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0657) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.7923).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0657) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.93) ist höher als das der gesamten Branche (6.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.82 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (290.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.037%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.51%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.037%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.0092 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.0092 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 37.48 % auf 41.48 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 442784.94 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.66 % höher als der Branchendurchschnitt '4.5 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.66 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.66 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21954.33%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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