Unternehmensanalyse Wharf Real Estate Investment Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (19.8 HK$) ist höher als die faire Bewertung (15.17 HK$)
- Die Dividenden (8.08%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.61%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-26.26 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.4308 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 16.01 % auf 17.42 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.5%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.56%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Wharf Real Estate Investment Company Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | 0.8% | -1.1% |
| 90 Tage | 1.3% | 1.4% | 19.1% |
| 1 Jahr | -26.3% | 0.4% | 43.2% |
1997 vs Sektor: Wharf Real Estate Investment Company Limited hat im vergangenen Jahr um -26.69 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
1997 vs Markt: Wharf Real Estate Investment Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -69.46 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1997 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1997 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5049 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (19.8 HK$) ist höher als der faire Preis (15.17 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (19.8 HK$) ist 23.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3826) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.6775).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3826) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.62) ist höher als der der gesamten Branche (2.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.62) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-29.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-4.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-29.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -32.14 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-32.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (298.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.5%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.5%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.9 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.42 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.9 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.42%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 16.01 % auf 17.42 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 896.56 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 8.08 % unter dem Branchendurchschnitt '9.61 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.08 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.08 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (81.54%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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