Unternehmensanalyse Shinelong Automotive Lightweight Application Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.255 HK$) liegt unter dem fairen Preis (0.2988 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.47 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.67 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.58%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.92%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.964%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.63%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.56 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (32.8 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shinelong Automotive Lightweight Application Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 4.5% | -3.1% |
| 90 Tage | 3.2% | 12.7% | 16.4% |
| 1 Jahr | -13.6% | 32.8% | 35% |
1930 vs Sektor: Shinelong Automotive Lightweight Application Limited hat im vergangenen Jahr um -46.36 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
1930 vs Markt: Shinelong Automotive Lightweight Application Limited hat sich im vergangenen Jahr um -48.51 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1930 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1930 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2608 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.255 HK$) ist niedriger als der faire Preis (0.2988 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.255 HK$) liegt geringfügig um 17.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5822) ist höher als das des gesamten Sektors (-89.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5822) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9109) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9109) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.02).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.97 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.97 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-45.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.58%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.58%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.67 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.67 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.67 % auf 3.47 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 104.41 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.964 % unter dem Branchendurchschnitt '5.63 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.964 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.75.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.964 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (6.74%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
