Unternehmensanalyse Chow Tai Fook Jewellery Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.39 HK$) liegt unter dem fairen Preis (10.52 HK$)
- Die Dividenden (7.48 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.35 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.37%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.92%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-40.04 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (15.9 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 12.92 % auf 33.65 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Chow Tai Fook Jewellery Group Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1% | -2.7% | 1.9% |
| 90 Tage | 0% | 10.8% | -2.6% |
| 1 Jahr | -40% | 15.9% | 22.9% |
1929 vs Sektor: Chow Tai Fook Jewellery Group Limited hat im vergangenen Jahr um -55.93 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
1929 vs Markt: Chow Tai Fook Jewellery Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -62.99 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1929 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1929 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7699 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.39 HK$) ist niedriger als der faire Preis (10.52 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6.39 HK$) ist 64.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.34) ist höher als das des gesamten Sektors (-89.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.34) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.07) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.07) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.02).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (12.3) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.4 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (20.71 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (8.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (20.71 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.37%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.37%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.38 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.38 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 12.92 % auf 33.65 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 459.91 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.48 % höher als der Branchendurchschnitt '4.35 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.48 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.48 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (192.29%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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