Unternehmensanalyse COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (12.28 HK$) liegt unter dem fairen Preis (17.53 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (47.77 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (10.33 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.16 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 41.48 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.03%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.91%).
Nachteile
- Die Dividenden (6.05%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.53%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.9% | 1.6% | -5.6% |
| 90 Tage | 0.2% | 11.4% | 16.2% |
| 1 Jahr | 47.8% | 10.3% | 41.5% |
1919 vs Sektor: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 37.44 % übertroffen.
1919 vs Markt: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.29 % übertroffen.
Stabiler Preis: 1919 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1919 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9187 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.28 HK$) ist niedriger als der faire Preis (17.53 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (12.28 HK$) ist 42.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.83).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4883) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4883) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.677) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.52).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.677) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 28.07 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (28.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (523.76 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.03%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.03%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.9 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.9 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 41.48 % auf 19.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 371.29 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 6.05 % unter dem Branchendurchschnitt '6.53 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.05 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.05 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (129.37%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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