Unternehmensanalyse C&D International Investment Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (11.6 HK$) liegt unter dem fairen Preis (14.73 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand von 21.25 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 44.52 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.47%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.56%).
Nachteile
- Die Dividenden (8.95%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.61%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.12 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (7.4 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| C&D International Investment Group Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.6% | -10.4% | 1.8% |
| 90 Tage | 0.9% | -15.5% | 0.9% |
| 1 Jahr | -17.1% | 7.4% | 23% |
1908 vs Sektor: C&D International Investment Group Limited hat im vergangenen Jahr um -24.52 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
1908 vs Markt: C&D International Investment Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -40.12 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1908 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1908 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3292 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.6 HK$) ist niedriger als der faire Preis (14.73 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (11.6 HK$) ist 27 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2956) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.6775).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2956) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1999) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1999) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.7) ist höher als das der gesamten Branche (-4.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 38.61 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (38.61 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-23.72 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.23 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.42 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.23 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 44.52 % auf 21.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1803.08 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 8.95 % unter dem Branchendurchschnitt '9.61 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.95 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.95 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (7.57%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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