Unternehmensanalyse Bonny International Holding Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.28 HK$) liegt unter dem fairen Preis (0.6304 HK$)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.41%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-20.41 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.4538 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.01 % auf 26.37 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-16.82%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=0.92%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bonny International Holding Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.7% | 1.2% | 2.5% |
| 90 Tage | -9.7% | -21.3% | -2.6% |
| 1 Jahr | -20.4% | 0.5% | 26.2% |
1906 vs Sektor: Bonny International Holding Limited hat im vergangenen Jahr um -20.86 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
1906 vs Markt: Bonny International Holding Limited hat sich im vergangenen Jahr um -46.61 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1906 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1906 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3925 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.28 HK$) ist niedriger als der faire Preis (0.6304 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.28 HK$) ist 125.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.69).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.32) ist höher als das des gesamten Sektors (-89.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.32) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.12) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.12) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-12.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.02).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-12.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -40.67 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-40.67 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-45.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-16.82%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-16.82%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-8.71 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-8.71 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.37%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.01 % auf 26.37 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -311.62 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.41 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
