HKEX: 1899 - Xingda International Holdings Limited

Rentabilität für sechs Monate: +8.4%
Sektor: Consumer Cyclical

Unternehmensanalyse Xingda International Holdings Limited

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (1.3 HK$) liegt unter dem fairen Preis (1.44 HK$)
  • Die Dividenden (21.37 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.38 %).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21.8 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.51%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.92%).

Nachteile

  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.43 % auf 33.25 % gestiegen.

Ähnliche Unternehmen

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Xingda International Holdings Limited Consumer Cyclical Index
7 Tage 7.6% -34.4% 1.2%
90 Tage 10.9% -25.3% 5.1%
1 Jahr 0% -21.8% 23%

1899 vs Sektor: Xingda International Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 21.8 % übertroffen.

1899 vs Markt: Xingda International Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -23 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: 1899 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: 1899 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 4.76
P/S: 0.1861

3.2. Einnahmen

EPS 0.2707
ROE 7.51%
ROA 2.15%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.04%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.3 HK$) ist niedriger als der faire Preis (1.44 HK$).

Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1.3 HK$) liegt geringfügig um 10.8 % unter dem fairen Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.52).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2577) ist höher als das des gesamten Sektors (-89.5).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2577) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1861) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.26).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1861) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.02).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.13 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.13 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1.37 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.51%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.92%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.51%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.15 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.29 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.15 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (33.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.43 % auf 33.25 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1533.15 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 21.37 % höher als der Branchendurchschnitt '4.38 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 21.37 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 21.37 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (49.57%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Xingda International Holdings Limited

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