Unternehmensanalyse China Kepei Education Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.19 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.34 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.14 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.62 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.25%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=14.14%).
Nachteile
- Der Preis (1.49 HK$) ist höher als die faire Bewertung (1.48 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 10.87 % auf 28.45 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Kepei Education Group Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | 0.7% | 4.5% |
| 90 Tage | 15.5% | -36.3% | 3.5% |
| 1 Jahr | 23.1% | -37.6% | 31.4% |
1890 vs Sektor: China Kepei Education Group Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 60.76 % übertroffen.
1890 vs Markt: China Kepei Education Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -8.27 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1890 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1890 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.445 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.49 HK$) ist höher als der faire Preis (1.48 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.49 HK$) ist 0.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5371) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.42).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5371) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.55) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.55) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (53.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.32 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (88.29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.25%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.25%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.05 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.05 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.45%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 10.87 % auf 28.45 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 283.87 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.19 % höher als der Branchendurchschnitt '4.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.19 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.19 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.71%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
