Unternehmensanalyse CITIC Telecom International Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.2 HK$) liegt unter dem fairen Preis (2.62 HK$)
- Die Dividenden (14.08 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.93 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 28.62 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 34.14 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.65%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.57%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.99 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (18.61 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CITIC Telecom International Holdings Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 4.2% | 2.4% |
| 90 Tage | -3.1% | -5.6% | 7.4% |
| 1 Jahr | -22% | 18.6% | 35.2% |
1883 vs Sektor: CITIC Telecom International Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -40.6 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
1883 vs Markt: CITIC Telecom International Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -57.22 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1883 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1883 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4228 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.2 HK$) ist niedriger als der faire Preis (2.62 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (2.2 HK$) liegt geringfügig um 19.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.09) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.19) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.16).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.19) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.07 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (5472.35 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.65%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.57%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.65%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.93 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.93 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 34.14 % auf 28.62 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 403.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 14.08 % höher als der Branchendurchschnitt '4.93 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 14.08 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 14.08 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (73.6%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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