Unternehmensanalyse SouthGobi Resources Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (1.99 HK$) ist höher als die faire Bewertung (0.0408 HK$)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.24%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.12 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-8.87 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 40.63 % auf 80.04 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1.14%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=18.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SouthGobi Resources Ltd. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.4% | 0.1% | 3.3% |
| 90 Tage | -4.7% | -8.9% | 0.8% |
| 1 Jahr | -10.1% | -8.9% | 29.5% |
1878 vs Sektor: SouthGobi Resources Ltd. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Energy“ um -1.24 %.
1878 vs Markt: SouthGobi Resources Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -39.58 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1878 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1878 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1946 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.99 HK$) ist höher als der faire Preis (0.0408 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.99 HK$) ist 97.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (106.15) ist höher als das des gesamten Sektors (9.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (106.15) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.682) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.682) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2908) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.6257).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2908) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (29.48) ist höher als das der gesamten Branche (3.01).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (29.48) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20.9 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20.9 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1.14%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (18.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1.14%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.5694 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.99 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.5694 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (80.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 40.63 % auf 80.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 26068.28 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '8.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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