Unternehmensanalyse Zhaojin Mining Industry Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (35.22 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.4922 %).
Nachteile
- Der Preis (13.36 HK$) ist höher als die faire Bewertung (2.41 HK$)
- Die Dividenden (0.6733%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.61%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 19.81 % auf 41.22 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.87%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.28%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Zhaojin Mining Industry Company Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 16.8% | -14.3% | 1% |
| 90 Tage | -5.6% | -5.7% | 8% |
| 1 Jahr | 35.2% | 0.5% | 11.9% |
1818 vs Sektor: Zhaojin Mining Industry Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 34.73 % übertroffen.
1818 vs Markt: Zhaojin Mining Industry Company Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 23.3 % übertroffen.
Stabiler Preis: 1818 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1818 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6774 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.36 HK$) ist höher als der faire Preis (2.41 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13.36 HK$) ist 82 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (40.56) ist höher als das des gesamten Sektors (36.64).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (40.56) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.77).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.25) ist höher als das des gesamten Sektors (0.7358).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.25) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.31) ist höher als der der gesamten Branche (0.7958).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.31) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.78).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.11) ist höher als das der gesamten Branche (6.38).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (19.11) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.64 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.64 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.87%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.28%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.87%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.48 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.8 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.48 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.22%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 19.81 % auf 41.22 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2814.56 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6733 % unter dem Branchendurchschnitt '4.61 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6733 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6733 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (48.53%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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