Unternehmensanalyse Shandong Gold Mining Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (33.11 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (14.59 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.05%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.51%).
Nachteile
- Der Preis (15.84 HK$) ist höher als die faire Bewertung (5.78 HK$)
- Die Dividenden (1.26%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.5%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.34 % auf 21.94 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shandong Gold Mining Co., Ltd. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 18.4% | 0.3% | 4.5% |
| 90 Tage | 5.5% | -5% | 3.5% |
| 1 Jahr | 33.1% | 14.6% | 31.4% |
1787 vs Sektor: Shandong Gold Mining Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 18.52 % übertroffen.
1787 vs Markt: Shandong Gold Mining Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.7 % übertroffen.
Stabiler Preis: 1787 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1787 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6367 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.84 HK$) ist höher als der faire Preis (5.78 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (15.84 HK$) ist 63.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.06).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist höher als das des gesamten Sektors (0.7311).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9998) ist höher als der der gesamten Branche (0.7923).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9998) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.7) ist höher als das der gesamten Branche (6.38).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (10.7) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.6253 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.6253 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (290.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.05%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.51%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.05%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.06 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.06 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.34 % auf 21.94 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1268.61 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.26 % unter dem Branchendurchschnitt '4.5 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.26 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.26 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (99.07%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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