Unternehmensanalyse GF Securities Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.9 HK$) liegt unter dem fairen Preis (12.16 HK$)
- Die Dividenden (7.08 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.31 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.27 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (24.32 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 44.59 % auf 49.49 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.77%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.98%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GF Securities Co., Ltd. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -42.2% | 0.3% | -1.2% |
| 90 Tage | 9.5% | 12.3% | 8.9% |
| 1 Jahr | -33.3% | 24.3% | 10.5% |
1776 vs Sektor: GF Securities Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -57.59 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
1776 vs Markt: GF Securities Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -43.78 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1776 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1776 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6398 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.9 HK$) ist niedriger als der faire Preis (12.16 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6.9 HK$) ist 76.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.77).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.438) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.5975).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.438) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.73) ist höher als der der gesamten Branche (2.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.73) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.78).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.49 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1.31 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.77%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.77%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.14 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.14 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (49.49%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 44.59 % auf 49.49 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4837.91 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.08 % höher als der Branchendurchschnitt '6.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.08 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.08 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (113.76%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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