Unternehmensanalyse Tianli International Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.35%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=14.14%).
Nachteile
- Der Preis (4.17 HK$) ist höher als die faire Bewertung (3.55 HK$)
- Die Dividenden (2.31%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.76%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.28 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-11.07 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.91 % auf 20.14 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tianli International Holdings Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.6% | -0.9% | -3.7% |
| 90 Tage | -0.7% | 1.6% | 17.5% |
| 1 Jahr | -11.3% | -11.1% | 37.3% |
1773 vs Sektor: Tianli International Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Discretionary“ um -0.2055 %.
1773 vs Markt: Tianli International Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -48.54 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1773 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1773 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2169 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.17 HK$) ist höher als der faire Preis (3.55 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.17 HK$) ist 14.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.97) ist höher als das des gesamten Sektors (2.42).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.97) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.21) ist höher als der der gesamten Branche (1.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.21) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (53.26).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (13.96) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.41 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (88.29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.35%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.35%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.83 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.83 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.14%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.91 % auf 20.14 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 356.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.31 % unter dem Branchendurchschnitt '4.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.31 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.31 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (23.96%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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