Unternehmensanalyse Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (16.94 HK$) liegt unter dem fairen Preis (40.38 HK$)
- Die Dividenden (4.74 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.61 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.73 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 20.27 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.86%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.28%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-36.91 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.4922 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -34.5% | -14.3% | 2.1% |
| 90 Tage | -9.1% | -5.7% | 10.5% |
| 1 Jahr | -36.9% | 0.5% | 15% |
1772 vs Sektor: Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -37.4 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
1772 vs Markt: Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -51.96 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1772 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1772 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7098 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.94 HK$) ist niedriger als der faire Preis (40.38 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (16.94 HK$) ist 138.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.64).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.77).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9489) ist höher als das des gesamten Sektors (0.7358).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9489) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.51) ist höher als der der gesamten Branche (0.7958).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.51) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.78).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 254.26 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (254.26 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.86%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.28%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.86%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.79 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.8 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.79 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 20.27 % auf 19.73 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 365.69 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.74 % höher als der Branchendurchschnitt '4.61 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.74 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.74 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (51.5%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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