Unternehmensanalyse Hope Education Group Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.14 HK$) liegt unter dem fairen Preis (0.2923 HK$)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.76%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-47.17 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-11.07 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 14.76 % auf 23.96 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.93%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hope Education Group Co., Ltd. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.1% | -0.9% | 3.2% |
| 90 Tage | 8.5% | 1.6% | 22.8% |
| 1 Jahr | -47.2% | -11.1% | 46.5% |
1765 vs Sektor: Hope Education Group Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -36.1 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
1765 vs Markt: Hope Education Group Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -93.7 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1765 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1765 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9071 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.14 HK$) ist niedriger als der faire Preis (0.2923 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.14 HK$) ist 108.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1224) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.42).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1224) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3003) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3003) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (53.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 82.25 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (82.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (88.29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.93%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.93%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.73 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.73 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 14.76 % auf 23.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 875.78 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.7.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (60.13%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
