Unternehmensanalyse Star Group Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.14 HK$) liegt unter dem fairen Preis (0.194 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand von 73.84 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 73.93 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.51%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-36.46 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-3.55 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-18.65%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-3.48%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Star Group Company Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.7% | -0.5% | -2.5% |
| 90 Tage | -19.7% | -0.9% | 15.6% |
| 1 Jahr | -36.5% | -3.5% | 36.6% |
1560 vs Sektor: Star Group Company Limited hat im vergangenen Jahr um -32.91 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
1560 vs Markt: Star Group Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -73.08 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1560 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1560 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7011 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.14 HK$) ist niedriger als der faire Preis (0.194 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.14 HK$) ist 38.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7388) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7388) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0998) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.6745).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0998) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1135) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1135) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.63) ist höher als das der gesamten Branche (-4.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -39.2 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-39.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-161.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-18.65%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-3.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-18.65%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-6.45 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.26 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-6.45 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (73.84%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 73.93 % auf 73.84 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1008.16 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '9.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.6.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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