Unternehmensanalyse Sunac Services Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.65 HK$) liegt unter dem fairen Preis (1.89 HK$)
- Die Dividenden (28.78 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (9.68 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.24 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.54 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.24 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (4.72 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-6.38%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.56%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sunac Services Holdings Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.1% | 0.7% | 0.8% |
| 90 Tage | -39.9% | -46.8% | -1.7% |
| 1 Jahr | -11.2% | 4.7% | 30.6% |
1516 vs Sektor: Sunac Services Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -15.95 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
1516 vs Markt: Sunac Services Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -41.85 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1516 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1516 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2161 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.65 HK$) ist niedriger als der faire Preis (1.89 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1.65 HK$) liegt geringfügig um 14.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.69).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8115) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6775).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8115) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7222) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7222) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-4.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-4.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-4.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -34.48 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-34.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (298.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-6.38%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-6.38%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.6 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.42 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.6 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.54 % auf 1.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -33.31 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 28.78 % höher als der Branchendurchschnitt '9.68 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 28.78 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.9.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 28.78 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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