Unternehmensanalyse DPC Dash Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (62.65 HK$) liegt unter dem fairen Preis (72.34 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.55 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.4538 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.41%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 33.12 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-26.02%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=0.92%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| DPC Dash Ltd | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7% | 1.2% | 1.4% |
| 90 Tage | -5.4% | -21.3% | -2.4% |
| 1 Jahr | 25.6% | 0.5% | 24.6% |
1405 vs Sektor: DPC Dash Ltd hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 25.1 % übertroffen.
1405 vs Markt: DPC Dash Ltd hat im vergangenen Jahr den Markt um 0.9682 % übertroffen.
Stabiler Preis: 1405 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1405 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4914 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (62.65 HK$) ist niedriger als der faire Preis (72.34 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (62.65 HK$) liegt geringfügig um 15.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.69).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.89) ist höher als das des gesamten Sektors (-89.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.89) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.11) ist höher als der der gesamten Branche (2.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.11) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (136.02) ist höher als das der gesamten Branche (24.02).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (136.02) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.75 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.75 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-45.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-26.02%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-26.02%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.87 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.87 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.12%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 33.12 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -462.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.41 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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