Unternehmensanalyse Industrial and Commercial Bank of China Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (38.96 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (37.37 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.04%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.01%).
Nachteile
- Der Preis (5.6 HK$) ist höher als die faire Bewertung (4.94 HK$)
- Die Dividenden (6.95%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (7.51%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.1 % auf 4.54 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Industrial and Commercial Bank of China Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | -0.6% | 5.6% |
| 90 Tage | 18.4% | 9.9% | 18.7% |
| 1 Jahr | 39% | 37.4% | 47.4% |
1398 vs Sektor: Industrial and Commercial Bank of China Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 1.59 % übertroffen.
1398 vs Markt: Industrial and Commercial Bank of China Limited hat sich im vergangenen Jahr um -8.45 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1398 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1398 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7492 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.6 HK$) ist höher als der faire Preis (4.94 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5.6 HK$) ist 11.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.23).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3173) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.6068).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3173) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.43) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.43) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.04 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.04 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (181.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.04%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.04%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8635 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8635 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.1 % auf 4.54 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 557.7 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 6.95 % unter dem Branchendurchschnitt '7.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.95 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.95 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (47.34%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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