Unternehmensanalyse China Cinda Asset Management Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.96 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (7.51 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (61.11 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (37.37 %).
Nachteile
- Der Preis (1.16 HK$) ist höher als die faire Bewertung (1.07 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 44.41 % auf 61.17 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.06%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Cinda Asset Management Co., Ltd. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.2% | -0.6% | -1.1% |
| 90 Tage | -10.1% | 9.9% | 21% |
| 1 Jahr | 61.1% | 37.4% | 40.3% |
1359 vs Sektor: China Cinda Asset Management Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 23.74 % übertroffen.
1359 vs Markt: China Cinda Asset Management Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 20.85 % übertroffen.
Stabiler Preis: 1359 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1359 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.18 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.16 HK$) ist höher als der faire Preis (1.07 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.16 HK$) ist 7.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.23).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1188) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.6068).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1188) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.99) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.99) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.21 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-11.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (181.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.06%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.06%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.3626 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.3626 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (61.17%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 44.41 % auf 61.17 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 16753.75 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.96 % höher als der Branchendurchschnitt '7.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.96 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.96 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (59.28%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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