Unternehmensanalyse Meitu, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.6%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.57%).
Nachteile
- Der Preis (2.18 HK$) ist höher als die faire Bewertung (1.45 HK$)
- Die Dividenden (1.42%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.73%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-18.93 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (8.73 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0236 % auf 0.6624 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Meitu, Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.6% | 4.1% | 0.5% |
| 90 Tage | 31% | 13.8% | 15% |
| 1 Jahr | -18.9% | 8.7% | 22% |
1357 vs Sektor: Meitu, Inc. hat im vergangenen Jahr um -27.66 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
1357 vs Markt: Meitu, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -40.9 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1357 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1357 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3641 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.18 HK$) ist höher als der faire Preis (1.45 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.18 HK$) ist 33.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (36.12) ist höher als das des gesamten Sektors (31.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (36.12) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.32) ist höher als das des gesamten Sektors (1.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.32) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.07) ist höher als der der gesamten Branche (3.16).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.07) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (39.45) ist höher als das der gesamten Branche (28.26).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (39.45) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -39.08 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-39.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.08 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.6%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.57%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.6%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.02 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.02 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.6624%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0236 % auf 0.6624 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 10.1 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.42 % unter dem Branchendurchschnitt '4.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.42 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.42 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.52%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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