Unternehmensanalyse Nexteer Automotive Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (46.72 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (28.29 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.25 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.48 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.89%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.92%).
Nachteile
- Der Preis (5.15 HK$) ist höher als die faire Bewertung (0.0775 HK$)
- Die Dividenden (1.7%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.54%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nexteer Automotive Group Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.9% | -2.1% | 1.5% |
| 90 Tage | 71.1% | 9.5% | 22.6% |
| 1 Jahr | 46.7% | 28.3% | 42.4% |
1316 vs Sektor: Nexteer Automotive Group Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 18.43 % übertroffen.
1316 vs Markt: Nexteer Automotive Group Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.37 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: 1316 war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: 1316 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8985 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.15 HK$) ist höher als der faire Preis (0.0775 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5.15 HK$) ist 98.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (39.35) ist höher als das des gesamten Sektors (27.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (39.35) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.719) ist höher als das des gesamten Sektors (-89.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.719) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3437) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3437) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (34.17) ist höher als das der gesamten Branche (24.02).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (34.17) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.71 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.71 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-45.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.89%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.89%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.09 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.09 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.48 % auf 3.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 301.33 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.7 % unter dem Branchendurchschnitt '4.54 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.7 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.7 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.11%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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