Unternehmensanalyse Impro Precision Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (9.78 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.53 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.49 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (10.33 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.64%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.91%).
Nachteile
- Der Preis (3.2 HK$) ist höher als die faire Bewertung (2.94 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 16.39 % auf 27.11 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Impro Precision Industries Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.9% | 1.6% | -0.6% |
| 90 Tage | 64.1% | 11.4% | 15.7% |
| 1 Jahr | 25.5% | 10.3% | 40.3% |
1286 vs Sektor: Impro Precision Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 15.16 % übertroffen.
1286 vs Markt: Impro Precision Industries Limited hat sich im vergangenen Jahr um -14.81 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1286 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1286 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4902 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.2 HK$) ist höher als der faire Preis (2.94 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.2 HK$) ist 8.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.83).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.851) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.851) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9059) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.52).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9059) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -98.96 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-98.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (523.76 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.64%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.28 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.28 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.11%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 16.39 % auf 27.11 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 384.55 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.78 % höher als der Branchendurchschnitt '6.53 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.78 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.78 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (51.56%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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